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β系数计算方式
1、在金融领域，贝塔值（β系数）是一个重要的衡量工具，它用于评估一项投资相对于市场整体波动性的敏感度。计算贝塔值的公式为：β系数=收益率与市场组合收益率的相关系数×（股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差）。
2、β系数的计算公式为：β = Cov（Ri， Rm） / Var（Rm），其中，Cov（Ri， Rm）表示股票i收益与市场组合收益之间的协方差，Var（Rm）表示市场组合收益的方差。通过上述公式，我们可以计算出β系数的具体数值。β系数的值通常在-1到+1之间波动。
3、贝塔系数（Beta coefficient） 是衡量一个给定的投资组合与市场的相关性的统计量。它反映了投资组合在某个时间段内的超额收益（高于市场收益）与市场收益之间的关系。
4、股性的β系数是描述股票市场表现强弱的系数。它可以表现出个股价格对大市变动的敏感程度、活跃程度、和弹性程度。以下是关于β系数的详细解释：定义与计算公式：β系数通过公式计算得出，即某种股票的预期报酬减去该期报酬中的非风险部分，再除以整个股票市场的预期报酬减去该期报酬中的非风险部分。
5、由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
风险评价公式
1、LEC评价法是一种常用的风险评价方法，其中L表示潜在危害的可能性，E表示潜在危害事件影响的严重程度，C表示控制措施的现状。这三项因素相乘可以得出一个风险值，即LEC值。
2、多元线性评价模型：该模型的公式为：Z = 2x1 + 4x2 + 3x3 + 0.6x4 + 0.999x5，其中Z是判别函数值，x1至x5是五个财务比率。Z值在81至99之间为正常，675为中等。
3、风险程度分析法（MES）是对LEC的改进，引入了控制措施状态（M）作为影响因素。在风险程度计算公式R=M×E×S中，E增加了职业病和环境影响考虑，S包含伤害、职业病、财产损失及环境影响等方面。M、E、S各自有明确的取值范围。
4、该方法通过考虑与系统风险相关的三个因素：事故发生的可能性、人员暴露于危险环境中的频繁程度以及一旦发生事故可能造成的后果。这三个因素的等级分别被赋予不同的分值，然后将这三个分值相乘，得出一个风险分值，用于评价作业条件危险性的大小。具体计算公式为：D = L × E × C，其中D代表风险分值。
5、是否存在过度噪音或震动的风险？是否有物体坠落的潜在危害？空气中是否存在粉尘、烟、雾或蒸汽？风险评价方法LSR评价法（风险等级评价）：风险是由发生特定危害事件的可能性及其后果严重性共同决定的。其中，L代表可能性，S代表后果严重性，R代表风险度。风险值R的计算公式为：R = L × S。
6、consequences，严重性。“C”是发生事故的严重性，可在2011版的《安全生产管理知识》（注安师辅导教材）第三页第12行找到。风险度是实际损失与预期损失的差额占预期损失的比率。其数学公式为： 风险度= （实际损失—预期损失） ÷预期损失。实际损失与预期损失的差额越小，风险度越小。
